柳州市住房公积金管理中心

 

2015年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：柳州市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

 

一、机构设置情况及主要职能

柳州市住房公积金管理中心直属柳州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，主要负责柳州市行政区域内（含市属六县）住房公积金的归集和管理。中心下辖柳江、柳城、鹿寨、融安、融水、三江等六个管理部，市中心本级内设综合科、审批一科、审批二科、其他住房资金科、财务科、稽查科、政策法规科、信息管理科等八个职能科室。

中心主要职责为：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；

（九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门决算单位构成

本决算仅含柳州市住房公积金管理中心（含六县）。

 

 

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2015年部门决算报表

 

 

第三部分：柳州市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  3022.19  万元。

1．财政拨款收入  2427.64  万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入  4.32 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入

4．上年结转和结余  590.23  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  3022.19  万元。包括：

1. 城乡社区支出 (类)  2625.60  万元:主要用于城乡社区事务支出

2．年末结转和结余 396.58 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市住房公积金管理中心2015 年度一般公共预算支出  3.65 万元，其中：基本支出 3.65 万元，主要为商品和服务支出中的维修(护)费支出;项目支出  0  万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

柳州市住房公积金管理中心2015年度政府性基金支出  2621.95 万元，其中：基本支出 1846.52 万元，主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出 775.43 万元，主要为房屋建筑物构建、办公设备购置,信息网络及软件购置更新。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 908.53 万元，其中：政府采购货物支出 198.71万元、政府采购工程支出562.74 万元、政府采购服务支出 147.08 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（二）国有资产占用情况说明。

 

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 21 辆；单位价值200万元以上大型设备 1 台（套）。