柳州市住房公积金管理中心

2018年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

  柳州市住房公积金管理中心直属柳州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，主要负责柳州市行政区域内住房公积金的归集和管理。中心下辖柳江、柳城、鹿寨、融安、融水、三江等六个管理部，市中心本级内设综合科、审批一科、审批二科、筹资运作科、财务科、稽查科、政策法规科、信息管理科和中山东路营业部共计九个职能科室。

  中心主要职责为：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；

（九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门决算单位构成

本决算仅含柳州市住房公积金管理中心。

单位人员编制总数为84人，参公事业编制84人，聘用人员控制数45人。参公事业在职82人，离退休人员20人。

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2018年部门决算报表

详见附表

第三部分：柳州市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计3688.80万元，与2017年相比增加853.53万元，增长30.10%。支出总计3688.80万元，与2017年相比增加853.53万元，增长30.10%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计3688.80万元 ，其中：财政拨款收入3123.08万元，占比84.66% ；其他收入0.60万元，占比0.02%；上年结转和结余565.12万元，占比15.32%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 3227.94 万元，其中：基本支出 2227.94万元，占比 69.02%；项目支出 1000万元，占比30.98%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收入总决算3688.20万元(含年初财政拨款结转和结余565.12万元)，与2017年相比增加853.94万元，增长30.13%；本部门 2018年度财政拨款支出总决算3688.20万元(含年末财政拨款结转和结余460.26万元)，与2017年相比增加853.94万元，增长30.13%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 3227.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加1070.55万元，增长49.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2018 年度财政拨款支出 3227.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 151.86 万元，占 4.70%；医疗卫生与计划生育支出 90.61 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 2985.47 万元，占 92.49% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为 3444.37万元，支出决算为3227.94 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是某些项目按合同规定, 余款须在2019年支付，如项目质保金的支付等；二是某些项目预算金额与实施金额略有差异，项目已完成，但资金略有结余。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的1100.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年按文件要求增加了退休人员支出，年初因无文件因此未做预算；社会保障和就业支出（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 149.13 万元，支出决算为 134.93 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出按社保部门核定数支出，因此 与预算略有差异。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 55.92 万元，支出决算为 90.61万元，完成年初预算的 162.04%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助年初未安排预算。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：此款项主要用于办公场所的维修改造，因维修改造方案需要讨论与审核，未能在2018年实施，预计于2019年支用。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.48 万元，支出决算为 99.27万元，完成年初预算的110.94%。

5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为3136.43 万元，支出决算为 2886.20万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因: 一是某些项目按合同规定, 余款须在2019年支付，如项目质保金的支付等；二是某些项目预算金额与实施金额略有差异，项目已完成，但资金略有结余。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出2227.94万元，其中：

人员经费1459.83万元，主要包括：基本工资289.81万元、津贴补贴238.87万元、奖金23.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.93万元、职业年金缴费53.97万元、职工基本医疗保险缴费55.56万元、公务员医疗补助缴费35.05万元、其他社会保障缴费12.57万元、住房公积金99.27万元、其他工资福利支出220.73万元、退休费16.93万元、奖励金278.35万元。

公用经费768.11万元，主要包括：办公费57.29万元、印刷费20.31万元、手续费0.13万元、水费0.50万元、电费9.96万元、邮电费63.34万元、物业管理费42.67万元、差旅费23.30万元、维修（护）费126.72万元、会议费2.13万元、培训费6.69万元、公务接待费0.47万元、劳务费45.83万元、工会经费14.91万元、福利费8.05万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用69.50万元、其他商品和服务支出103.46万元、办公设备购置170.85万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.81 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 9.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的 2.06%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.34万元，增长15.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长261.54%。

因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行费支出无变动；公务接待费支出增加的主要原因是：因为今年实施信息系统项目，相关的行业检查增多，接待费略增。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 80.97%；公务接待费支出决算 0.47万元，占 19.03%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行支出 2 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（可使用车辆为 1 辆，资产归属柳州市机关事务管理局）。

    3.公务接待费支出 0.47 万元。其中：

  外宾接待支出 0 万元。2018年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 33 人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

  本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 均为 0 万元。与 2017 年相比，收、支总计均无变动。其中，支出情况为：2018年基金拨款年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0%，本部门本年未安排此项预算，也未发生此项支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我中心组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算支出项目 2个，项目内容分别为信息系统项目和公积金业务费项目，共涉及一般公共预算当年财政拨款 1400.79 万元，占年初预算的40.67%。为了顺利完成预算绩效管理工作，我中心在项目组织管理，预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全，分工明确，资金管理制度健全，并能严格执行，管理的总体水平较好；在产出和效益方面，总体上达到了预设的年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据项目绩效管理设置的年度目标、年度绩效指标值打分，我中心2018年两个项目绩效自评结果均为优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出 768.11 万元，比 2017 年减少 43.18 万元，下降 5.32%，减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 1293.37 万元，其中：货物支出 187.89 万元、工程支出 28.68 万元、服务支出 1076.80 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车  0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。