柳州市住房公积金管理中心2021年

部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市住房公积金管理中心2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

柳州市住房公积金管理中心主要负责柳州市行政区域（含市属五县）内住房公积金的归集和管理。

    中心主要职责为：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；

（九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、机构设置情况

柳州市住房公积金管理中心是直属柳州市人民政府的不以营利为目的的参照公务员管理的事业单位，主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，中心下辖柳城、鹿寨、融安、融水、三江等五个管理部，市中心本级内设综合科、归集提取管理科、信贷管理科、计划财务科、稽查法规科、信息管理科、远程服务管理科、河东营业部、中山东路营业部和柳江营业部九个职能科室。

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2021年部门预算

报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市住房公积金管理中心2021年部门预算

情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算2996.66万元，同比减少55.27万元，同比下降1.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款2996.66万元；支出包括：社会保障和就业支出234.16万元、卫生健康支出95.20万元、住房保障支出2667.31万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算2996.66万元，同比减少55.27万元，同比下降1.8%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2996.66万元，占收入总预算100%,同比减少55.27万元，同比下降1.8%。

2021年收入预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：中心管理费用根据实际需要按规定进行编制。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算2996.66万元，基本支出预算1462.47万元，占支出总预算的48.8%,同比增加37.82万元，同比增长2.7%。项目支出预算1534.19万元，占支出总预算的51.2%,同比减少93.09万元，同比下降5.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1. 社会保障与就业类科目234.16万元，占支出总预算7.8%，同比增加12.48万元，同比增长5.6%。

2. 卫生健康类科目95.20万元，占支出总预算3.2%，同比减少16.33万元，同比下降14.6%。

3. 住房保障类科目2667.31万元，占支出总预算89 %，同比减少51.41万元，同比下降1.90%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1462.47万元，占一般公共预算拨款支出预算48.80%，同比增加37.82万元，同比增长2.7%。

2.项目支出预算1534.19万元；占支出总预算51.2%，同比减少93.09万元，同比下降5.7%。

2021年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：中心管理费用根据实际需要按规定进行编制。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算2996.66万元， 收入包括：一般公共预算拨款2996.66万元;支出包括：社会保障和就业支出234.16万元，卫生健康支出95.20万元，住房保障支出2667.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出2996.66万元，其中：基本支出1462.47万元，项目支出1534.19万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休23.42万元，其中：基本支出预算23.42万元，项目支出预算0万元。主要用于离退休人员经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出140.49万元，其中：基本支出预算140.49万元，项目支出预算0万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出70.25万元，其中：基本支出预算70.25万元，项目支出预算0万元。主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗68.49万元，其中：基本支出预算68.49万元，项目支出预算0万元。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）公务员医疗补助26.71万元，其中：基本支出预算26.71万元，项目支出预算0万元。主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）住房公积金105.37万元，其中：基本支出预算105.37万元，项目支出预算0万元。主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

（七）住房公积金管理2561.94万元，其中：基本支出预算1027.75万元，项目支出预算1534.19万元。主要用于经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出1462.47万元，其中：

（一）人员经费1230.20万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费。

（二）公用经费232.27万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.12万元，比2020 年（上一年）预算13.2万元，同比减少10.08万元，同比下降76.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算3.12万元，同比减少10.08万元，同比下降76.4%，减少原因：严格执行相关文件规定，减少不必要开支。 主要用于公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算569.34万元，同比减少96.99万元，下降14.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算283.44万元,占政府采购预算的49.8%，同比减少332.89万元，下降54%。

分散采购预算285.90万元，占政府采购预算的50.2%，同比增加235.90万元，增长471.8%。

（二）按政府采购资金来源划分

2021年通过一般公共预算安排采购支出预算569.34万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行预算1104.07万元，同比减少88.37万元，同比下降7.4%，主要用于为保障单位运行而购买货物和服务的各项支出。机关运行经费减少的原因: 中心管理费用根据实际需要按规定进行编制。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市住房公积金管理中心2021年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出626.85万元。其中：聘用人员经费项目，预算金额422.39万元；系统维护及网络通信费项目，预算金额204.46万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。