柳州市住房公积金管理中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

  一、主要职能

柳州市住房公积金管理中心是直属柳州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。中心下辖柳城、鹿寨、融安、融水、三江等五个管理部，市中心本级内设综合科、审批管理科、远程服务管理科、稽查科、法规科、计划财务科、信息管理科、河东营业部、中山东路营业部和柳江营业部十个职能科室。

中心主要职责为：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；

（九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门决算单位构成

本决算仅含柳州市住房公积金管理中心。

单位人员编制总数为84人，参公事业编制84人，聘用人员控制数80人。参公事业在职77人，离退休人员23人。

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2020年部门决算报表

第三部分：柳州市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3118.15万元，支出总计3118.15万元，与2019年相比，收、支分别增加185.24万元，增长6.32%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计3007.56万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3001.61万元，占比99.8% ；其他收入5.95万元，占比0.2%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2995.13万元，其中：基本支出2751.05万元，占比91.85%；项目支出244.08万元，占比8.15%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算3118.15万元、3118.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加185.24万元，增长6.32%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出2995.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加183.75万元，增长6.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

    2020年度财政拨款支出2995.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.52万元，占0.79%；社会保障和就业支出214.72万元，占7.17%；卫生健康支出113.63万元，占3.79%；住房保障支出2643.26万元，占88.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3051.93万元，支出决算为2995.13万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是某些项目按合同规定，或因特殊原因无法按期完工，有部份尾款或质保金需在2021年支付；二是某些项目已完结，略有结余，结余均已由财政收回。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出全部为2020年死亡职工抚恤金，年初无此项预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.42万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是2020年退休公用经费1.1万元未支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为132.18万元，支出决算为128.27万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是2020年养老保险缴费预算是按2019年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心2020年去世2人，退休1人，使得实际支出金额与预算略有差异；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.09万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是2020年职业年金缴费是按2019年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心2020年去世2人，退休1人，使得实际支出金额与预算略有差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为61.96万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是2020年医疗保险缴费是按2019年在职人员收入编制，实际支出时按医保部门核定数支出，且我中心2020年去世2人，退休1人，使得实际支出金额与预算略有差异;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为49.58万元，支出决算为53.41万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助按医保部门的核定数支出，因此与预算略有差异。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.13万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出在年中由财政下拨，年初未有预算。

5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为2619.58万元，支出决算为2542.67万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因:一是某些项目按合同规定，或因特殊原因无法按期完工，有部份尾款或质保金需在2021年支付；二是某些项目已完结，略有结余，结余均已由财政收回。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2751.05万元，其中：

人员经费1686.64万元，主要包括：基本工资308.22万元、津贴补贴264.33万元、奖金340.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.27万元、职业年金缴费64.14万元、职工基本医疗保险缴费62万元、公务员医疗补助缴费53.59万元、其他社会保障缴费12.75万元、住房公积金110.08万元、其他工资福利支出342.52万元、退休费22.98万元、抚恤金46.18万元。

公用经费870.76万元，主要包括：办公费163.54万元、印刷费0.02万元、手续费0.12万元、水费0.40万元、电费11.62万元、邮电费89.72万元、物业管理费45.19万元、差旅费17.88万元、维修（护）费234.02万元、会议费0.49万元、培训费18.92万元、公务接待费0.13万元、劳务费64.58万元、工会经费16.52万元、福利费14.92万元、其他交通费用71.42万元、其他商品和服务支出121.27万元、办公设备购置124.49万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.20万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0.98%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.15万元，下降94.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降54.08%。

因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行费支出无变动；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.98%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

      3.公务接待费支出0.13万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要用于公务接待。2020年共接待国内来访团组1个、来宾7人次。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

  本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算均为0万元。与2019年相比，收、支总计均无变动。其中，支出情况为：2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，本部门本年未安排此项预算，也未发生此项支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

  2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门本年未安排此项预算，也未发生此项支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，占年初预算的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我部门2020年共有0个项目进行绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出995.25万元，比2019年增加200.92万元，增长25.29%，增加原因为本年按需要新增信息系统维保费及内控系统项目等。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额749.22万元，其中：货物支出173.48万元、工程支出52.95万元、服务支出522.79万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

     一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

     二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

     五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

     七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

     八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。