530柳州市住房公积金管理中心

 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  530柳州市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  530柳州市住房公积金管理中心2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  530柳州市住房公积金管理中心2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  530柳州市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。

本部门主要职能为：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；

（九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、机构设置情况

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

柳州市住房公积金管理中心共有直属单位1个。其中：

参照公务员管理事业单位1个，为柳州市住房公积金管理中心。

根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发的《柳州市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，中心设16个内设机构，分别为：综合科、归集提取管理科、信贷管理科、计划财务科、稽查法规科、信息管理科、远程服务管理科、河东营业部、中山东路营业部、柳江营业部、柳东营业部、鹿寨管理部、柳城管理部、融水管理部、融安管理部和三江管理部。 

第二部分  530柳州市住房公积金管理中心2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算2,937.40 万元，同比减少236.50万元，同比下降7.45% ，收入包括：一般公共预算拨款2,937.40万元。 支出包括：社会保障和就业支出251.16万元、卫生健康支出141.12万元、住房保障支出2,545.11万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算2,937.40 万元，同比减少236.50万元，同比下降7.45% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,937.40万元，同比减少236.50万元，同比下降7.45%，减少的主要原因是：项目支出减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：项目支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算2,937.40 万元，基本支出预算2,010.62 万元，占支出总预算68.45 %，同比减少6.90万元，同比下降0.34% 。项目支出预算926.78 万元，占支出总预算31.55 %，同比减少229.60万元，同比下降19.85% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：

1.社会保障和就业支出251.16万元，占支出总预算8.55%，同比减少2.53万元，同比下降1.00%，减少的主要原因是：2022年退休4人。

2.卫生健康支出141.12万元，占支出总预算4.80%，同比减少1.24万元，同比下降0.87%，减少的主要原因是：2022年退休4人。

3.住房保障支出2,545.11万元，占支出总预算86.65%，同比减少232.73万元，同比下降8.38%，减少的主要原因是：项目支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,010.62 万元，占支出总预算68.45 %，同比减少6.90万元，同比下降0.34% 。

2.项目支出预算926.78 万元，占支出总预算31.55 %，同比减少229.60万元，同比下降19.85% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算2,937.40 万元，收入包括：一般公共预算拨款2,937.40万元。 支出包括：社会保障和就业支出251.16万元、卫生健康支出141.12万元、住房保障支出2,545.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出2,937.40 万元，其中：基本支出2,010.62 万元，项目支出926.78 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出32.51万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出145.77万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出72.88万元，全部为基本支出。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.06万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出70.06万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.33万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出2,435.79万元，其中：基本支出预算1,509.01万元，项目支出预算926.78万元。主要用于：经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出2,010.62 万元，其中：

（一）人员经费1,784.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费226.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.92 万元，同比减少0.12万元，同比下降3.95% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算2.92 万元，同比减少0.12万元，同比下降3.95%，减少的主要原因是：2022年新增退休人员4人，使得公用经费总体减少，公务接待费也随之减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算434.36万元，同比减少30.90万元，同比下降6.64%。其中：政府集中采购预算37.65万元，占政府采购预算8.67%，同比减少69.73万元，同比下降64.82%；分散采购预算396.71万元，占政府采购预算91.33%，同比增加39.04万元，同比增长10.92%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算420.51万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算434.36万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出，预算支出2937.40万元，通过一般公共预算安排支出2937.40万元，整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算226.51万元，同比减少690.09万元，同比下降75.29%，主要用于为保障单位运行而购买货物和服务的各项支出。事业单位机关运行经费减少的主要原因是：上年误将部分项目支出计入公用经费支出，本年按审计要求调整。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，现在所使用的车辆为柳州市机关事务管理局编制内的保留应急用车， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  530柳州市住房公积金管理中心2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。