柳州市住房公积金管理中心 2022年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市住房公积金管理中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房公积金管理中心 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市住房公积金管理中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市住房公积金管理中心 概况

一、主要职能

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。

中心主要职责为：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；

（九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市住房公积金管理中心的汇总决算报表由1个单位构成。其中:参照公务员管理事业单位1个，为柳州市住房公积金管理中心。

第二部分：柳州市住房公积金管理中心 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市住房公积金管理中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2,749.52 万元，其中本年收入2,734.50 万元，较2021年决算减少19.09万元，下降0.69%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,733.73 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少9.84万元，下降0.36%，主要原因是：年末因财政资金紧张，有部分项目经费无法按期支出。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.77 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少2.49万元，下降76.38%，主要原因是：此项收入全部为银行存款利息收入,因本年银行存款比上年减少，使得利息收入也减少。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余15.02 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少6.76万元，下降31.04%，主要原因是：本年未结清往来款减少。 

（二）本部门2022年度总支出2,749.52 万元，其中本年支出2,725.51 万元，较2021年决算减少19.09万元，下降0.69%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）244.77万元，主要用于：部门在社会保障和就业方面的支出。较2021年决算增加10.55万元，增长4.50%，主要原因是：2022年社会保障和就业支出是按社保部门核定数支出，且我中心2022年退休 4 人，使得实际支出金额与预算略有差异。

2.卫生健康支出（类）135.03万元，主要用于：部门卫生健康方面的支出。较2021年决算增加40.07万元，增长42.20%，主要原因是：2022年卫生健康支出是按医保部门核定数支出，且我中心2022年退休4人，使得实际支出金额与预算有差异。

3.住房保障支出（类）2,345.71万元，主要用于：部门住房方面的支出。较2021年决算减少69.49万元，下降2.88%，主要原因是：2022年末因财政资金紧张，部分支出未能按期批准支付。

4.结余分配0.77万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年无此项支出安排，2022年增加主要原因是：2022年有非财政拨款结余。

5.年末结转和结余23.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.99万元，下降4.09%，主要原因是：未结清的往来款项减少。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,725.51 万元，较2021年决算减少18.87万元，下降0.69%，主要原因是：年末因财政资金紧张，有部分项目经费无法按期支出。 其中：基本支出1,981.27 万元，项目支出744.25 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,173.89万元，支出决算2,725.51万元，完成年初预算的85.87%。

支出具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为28.77万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为149.95万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年养老保险缴费预算是按2021年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为74.97万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年职业年金缴费预算是按2021年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为73.10万元，支出决算为71.12万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年基本医疗保险缴费预算是按2021年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为69.26万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年公务员医疗保险缴费预算是按2021年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为112.46万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为2665.38万元，支出决算为2,237.55万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末因财政资金紧张，部分支出未能按期批准支付，结余已由财政收回。主要用于：经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项预算由财政按规定直接下达。主要用于：按规定发放的购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,981.27 万元，其中：人员经费1,765.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费216.09 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,713.69万元，完成年初预算的98.73%。决算小于预算数主要原因是：2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要包括：基本工资324.52万元、津贴补贴256.75万元、奖金222.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.82万元、职业年金缴费72.18万元、职工基本医疗保险缴费71.12万元、公务员医疗补助缴费63.91万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金104.16万元、其他工资福利支出449.45万元。

（二）对个人和家庭的补助51.49万元，完成年初预算的106.43%。决算大于预算数主要原因是：2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要包括：退休费22.77万元、其他对个人和家庭的补助28.71万元。

（三）商品和服务支出216.09万元，完成年初预算的93.07%。决算小于预算数主要原因是：2022年因财政资金紧张，压减部分年初预算，且有部分支出未能按期批准支付，使得决算小于预算数。主要包括：办公费37.59万元、手续费0.05万元、水费0.31万元、电费12.66万元、邮电费13.90万元、差旅费13.68万元、维修（护）费4.56万元、会议费1.41万元、培训费4.68万元、公务接待费0.39万元、工会经费18.74万元、福利费5.32万元、其他交通费用68.51万元、其他商品和服务支出34.31万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为0.39万元，完成预算的12.83%， 较2021年决算减少0.07万元，下降15.22%，主要原因是：本年度因疫情，公务来访减少，接待费减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.39 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市住房公积金管理中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市住房公积金管理中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为0.39万元，完成预算的12.83%。 较2021年决算减少0.07万元，下降15.22%，主要原因是：本年度因疫情，公务来访减少，接待费减少。 其中：国内公务接待费支出0.39 万元，国内公务接待3 批次、23 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为232.18万元，支出决算为216.09万元，完成年初预算的93.07%。决算小于预算数主要原因是：2022年因财政资金紧张，压减部分年初预算，且有部分支出未能按期批准支付，使得决算小于预算数。较2021年决算减少700.51万元，下降76.42%，主要原因是：上年误将部分项目支出计入基本支出，本年按审计要求调整。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额155.64 万元，其中：政府采购货物支出53.47 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出102.17 万元。授予中小企业合同金额48.45 万元，占政府采购支出总额的31.13 %，其中：授予小微企业合同金额48.45 万元，占政府采购支出总额的31.13 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备 6  台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1113.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“公积金业务费”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1113.47万元，政府性基金预算支出0万元。其中0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成度较好，其中：9 个项目自评分数超过 90 分，2个项目自评分数为89分，3个项目自评分数为88分。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3125.21万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0个部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成度较好，整体支出项目自评分数为94.72分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目自评得分为94.72分。发现的主要问题及原因：支出执行率未达90%。原因为：1.2022年末因财政资金紧张支付困难，我中心有260万元的支付申请未被财政批准，影响了支出率；2.某些项目因审批流程和时间超预计，使得本年无法实施，需要延迟到明年实施和付款；3.某些项目预算金额不够准确，项目已完成，但资金略有结余。下一步改进措施：一是加强对预算执行进度的督促工作，尽早申请支付，不要等到年末支付；二是做好预算前期的项目论证准备工作，减少延迟实施的情况；三是做好预算编制细化工作，减少具体实施金额与预算的差额。