530柳州市住房公积金管理中心

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 530柳州市住房公积金管理中心概况

    一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 530柳州市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 530柳州市住房公积金管理中心2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 530柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。

本部门主要职能为：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情

况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处

理；

（九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、 统一制度、统一核算。

二、机构设置情况

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益 一类全额拨款事业单位。

柳州市住房公积金管理中心共有直属单位1个。其中：参照公 务员管理事业单位1个，为柳州市住房公积金管理中心。

根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发的《柳州市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，中心设16个内设机构，分别为：综合科、归集提取管理科、信贷管理科、计划财务科、稽查法规科、信息管理科、远程服务管理科、河东营业部、中山东路营业部、柳江营业部、柳东营业部、鹿寨管理部、柳城管理部、融水管理部、融安管理部和三江管理部。

第二部分 530柳州市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算2,781.17万元，同比减少156.23万元，同比下降5.32%。收入包括：一般公共预算拨款2,781.17万元。支出包括：社会保障和就业支出264.43万元、卫生健康支出138.66万元、住房保障支出2,378.08万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算2,781.17万元，同比减少156.23万 元，同比下降5.32%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,781.17万元，同比减少 156.23万元，同比下降5.32%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是2023年退休2人， 使得基本支出减少；二是不折不扣落实过紧日子要求，减少项目支出。

三、部门支出预算情况说明

    2024年部门支出总预算2,781.17万元，基本支出预算1,973.02万元，占支出总预算70.94%，同比减少37.60万元，同比 下降1.87%。项目支出预算808.16万元，占支出总预算29.06%，同 比减少118.62万元，同比下降12.80%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出264.43万元，占支出总预算9.51%，同 比增加13.27万元，同比增长5.28%，增加的主要原因是：退休人员经费增加。

    2.卫生健康支出138.66万元，占支出总预算4.99%，同比减少2.46万元，同比下降1.74%，减少的主要原因是：2023年退休2人。

3.住房保障支出2,378.08万元，占支出总预算85.51%，同比 减少167.03万元，同比下降6.56%，减少的主要原因是：一是2023 年退休2人，使得基本支出减少；二是不折不扣落实过紧日子要求，减少项目支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,973.02万元，占支出总预算70.94%，同比减少37.60万元，同比下降1.87%。

2.项目支出预算808.16万元，占支出总预算29.06%，同比减少118.62万元，同比下降12.80%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是2023年退休2人，使得基本支出减少；二是不折不扣落实过紧日子要求，减少项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算2,781.17万元，收入包括：一般公共预算拨款2,781.17万元；支出包括：社会保障和就业支出264.43万元、卫生健康支出138.66万元、住房保障支出 2,378.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出2,781.17万元，其中：基本支出1,973.02万元，项目支出808.16万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出51.86万元，全部为基本支出。 主要用于：退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出141.71万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.85万元，全 部为基本支出。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出69.08万元，全部为基本支出。主要用于：由单 位缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出69.58万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出106.28万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出2,271.80万元，其中：基本支出预算1,463.65万元，项目支出预算808.16万元。主要用于：经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出1,973.02万元，其中：

（一）人员经费1,764.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费208.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.18万元，比2023年预算2.92万元，同比减少0.74万元，同比下降25.34%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.18万元，同比减少0.74万 元，同比下降25.34%，减少的主要原因是：2023年新增退休人员2 人，使得公用经费总体减少，公务接待费也随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算309.20万元，同比减少125.16万元，同 比下降28.81%。其中：政府集中采购预算68.05万元，占政府采购预算22.01%，同比增加30.40万元，同比增长80.74%；分散采购预 算241.15万元，占政府采购预算77.99%，同比减少155.56万元，同比下降39.21%。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算14.40万 元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算294.80万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支 出预算309.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明 

2024年我部门无政府购买服务预算。 

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金808.16万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。           

    重点项目：项目名称系统维护和网络通信费，预算资金326.26万元，2024年度绩效目标为按时支付系统维护及网络通信费，保障中心工作正常开展，设1条数量指标：全年签订维保合同 数；设1条质量指标：费用支出合规性；设1条时效指标：预算完成时间；设1条成本指标：专项经费预算控制率；设1条社会效益指标：业务系统正常运转天数；设1条服务对象满意度指标：好差 评系统中办理公积金业务的职工对系统安全的投诉率。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算208.11万元，同比减少18.40万元， 同比下降8.12%，主要用于为保障单位运行而购买货物和服务的各 项支出。行政运行经费减少的主要原因是：2023年新增退休人员2 人，使得公用经费总体减少，行政运行经费也随之减少。

（二）国有资产占有使用情况说明 

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 530柳州市住房公积金管理中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。